前海结算资产管理介绍

前海结算成立全资子公司:前海结算资产管理(深圳)有限公司,旨在通过专业的从业人员、严密的风控体系以及一流的金融创新能力,为大型国企、央企、上市公司提供综合资产管理服务。打造固定收益、股权投资、产业基金、不良资产、财富管理五大业务线,业务范围涵盖主板、中小板、创业板及新三板,形成对中国资本市场的全方位链接,搭建企业与资本市场的桥梁。一方面帮助企业突破瓶颈,进一步快速发展;另一方面为社会资本提供优质资产,为社会创造价值。

业务模式

固定收益业务线

公司将与大型国企、央企、上市公司合作,通过发行私募产品,盘活企业资产,如土地、楼房、应收账款、商业票据、存货、信用等不易流通的资产,满足企业融资需求,一方面为企业的日常运营保驾护航,另外一方面为投资者寻找优质的固定收益资产,将社会资本高效地引入优质企业,实现双方的互惠互利。

资本市场业务线

公司资本市场业务线涵盖一级市场、一级半市场、二级市场及新三板市场,针对我国资本市场的不同层次提供优质、专业的服务,通过发行私募产品,将投资者与我国的资本市场链接,使社会资本广泛参与股权投资、定增投资、股票投资,让投资者享受企业高效发展所带来的红利报酬。

不良资产业务线

依托完善的风控体系、强大的处置能力,公司围绕不良资产开展业务,通过与商业银行、资管公司、大型企业合作,抓取市场上优质的不良资产,对不良资产进行重估、分析、重组、置换、处置,使不良资产的回收价值最大化,并通过发行私募产品,为投资者提供进取型投资标的。

产业基金业务线

通过与地方政府、行业龙头的强强联手,公司致力于以产业基金的形式,响应产业机构调整及产业升级的国家战略,整合区域内、行业内的优质产业资源,优化产业结构,降低产业成本,提升产业效率,帮助产业突破瓶颈,扶持产业飞速发展,为产业的持续健康发展提供服务,同时在产业有效整合的过程中,为投资者带来较高的收益。

财富管理业务线

公司为高净值客户提供全面的财富保值、增值、资产传承、定制金融服务及个性化管家式服务,为其匹配不同的财富产品,以精细化、专业化、系统化的服务模式和理念,帮助客户创造财富、管理财富、传承财富,为客户建立一种高贵的生活品质。

公司优势

强大的资本实力

和优秀的品牌信誉

科学规范的业务操作

和风险控制体系

强大的各类金融

机构合作平台

庞大的优质

客户资源

卓越的领航人、高素

质的经营管理团队。

前海结算资产管理介绍

2015年5月,前海结算股份公司成立全资子公司:前海结算商业保理(深圳)有限公司,立足深圳前海,面向全国,为全产业链提供全方位、专业化、标准化的供应链金融服务。重点针对央企、国企及大型上市公司等符合供应链金融基本要求的核心企业,通过反向保理融资、发行专项资产支持计划等方式,为全产业链提供金融支持配套服务。
截至2019年2月28日,已成功发行ABN(资产支持票据)和ABS(资产支持证券),以及提供配套金融产品服务,累计完成融资款超过140亿人民币。在我国交易商协会和交易所总批复资产支持发行储架额度436.4亿人民币。成为国内名列前茅的供应链金融服务商。

业务模式

基于核心企业(应付账款人)的商业信用,为客户(应收账款人)提供集贸易融资、销售分户账管理、应收账款管理、客户资信调查与评估为一体的保理服务。

公司优势

供应链思维

维护良性供应链金融生态圈,为整体健康成长保驾护航

顶尖IT技术

便于异地办公,对客户端软件要求低

背景实力

中广核等实力股东为后盾

本外币一体化

综合系统平台

直通式业务处理

交易、监控、清算、会计

全面交易品种

债券、拆借、外汇


前海结算保理年度大事件

01 ABN交易商协会批文---储架发行额度210亿
02 前海结算2017第一期供应链应付账款资产支持票据成功
03 前海结算2018第一期供应链应付账款资产支持票据成功
04 前海结算商业保理保理资产跨境转让项目成功实施
05 前海结算2018年度第一期五矿地产供应链应付账款资产支持票据信托成功发行
06 前海结算商业保理(深圳)有限公司2018年度第一期资产支持票据成功发行
07 光证固收-南方资本-前海结算供应链金融1号资产支持专项计划成功发行
08 中山平安-前海结算供应链金融1号资产支持专项计划成功发行
09 前海结算2018年度第二期五矿地产供应链应付账款资产支持票据信托成功发行
10 前海结算2019年度第一期五矿地产供应链应付账款资产支持票据信托成功发行



新兴供应链金融业务模式

商业保理(Commercial Factoring)全称商业保付代理,又称托收保付,卖方将其现在或将来的基于其与买方订立的货物销售/服务合同所产生的应收账款转让给保理商(提供保理服务的金融机构),由保理商向其提供资金融通、买方资信评估、销售账户管理、信用风险担保、账款催收等一系列服务的综合金融服务方式。

     

目前国内商业保理公司业务发展方向以为核心企业提供金融服务为主,可分两类型:
1、核心企业利用自身应收账款转让获取融资的正向保理业务类型;
2、利用核心企业对体系内对上游供应商的应付账款,为供应商提供融资便利的反向保理业务类型。

前海结算保理公司成立以来,以风险控制为第一要务,为资信优良的核心企业(买方)提供反向保理服务,通过针对核心企业应付账款的综合风险评级,联合包括券商、信托和银行在内多渠道资金,为众多上游供应商打包获取全方位的供应链金融支持方案。具体业务模


?新兴业务模式一:应收管理业务(非融资)

前海结算保理作为应收账款的管理者,根据委托方对原始资产要求,确保应收账款转让和票据背书转让过程中的真实性、完整性、合规性,包括在中登网批量上传数据等,为委托方的融资款安全性提供专业性的保证。

?新兴业务模式二:再保理模式(银行)

再保理业务在实际操作中遵循供应链金融核心理念(1+N模式),以核心企业在传统金融机构的整体风险敞口为限,为上游供应商提供便利的融资服务,供应商可以根据自身资金缺口情况,灵活申请融资额,核心企业也能通过再保理,摆脱了传统金融机构(银行等)的直接借贷束缚,优化了负债结构,将自身商业信用价值最大化。

?新兴业务模式三:供应链ABS/ABN

ABN(资产支持票据)、ABS(资产支持证券)等供应链金融业务的本质是帮助核心企业表外(资产负债表)融资的金融工具,就是将能够产生稳定收益(未来有支付保证) 的资产(主要为核心企业的应付账款)转换为可流通的标准化证券产品,通过原始权益人(保理公司)将有效资产以证券形式打包,并在公开市场募集资金。目前国内各大地产商如万科、恒大、碧桂园、华 润置地、龙湖地产、招商地产、绿地、绿城等都已启动或成功发行ABN、ABS产品。


ABN项目排名及规模

2018年,前海结算保理成为国内首吃ABN市场的螃蟹,根据WIND数据,全年总承销和发行量均排名第一!

前海结算保理依托先进的科技平台,从归集合规资产到放款均通过线上系统完成。截至2019年第一季度,累计管理供应商超过1000家,树立行业系统标杆,为广大中小企业提供高效的供应链金融服务打下坚实基础。




ABS/ABN荣誉奖项


银行间市场 首单 供应链应付账款ABN产品 前沿奖 2018年度最佳房企供应链金融保理ABS/ABN奖





银行间市场 首单 供应链应付账款ABN产品


资产证券化企业合作概况

未来展望

供应链金融核心是以真实交易背景为基础,为广大中小微企业提供高效、专业、实惠、多元的金融服务。前海结算商业保理凝聚着行业内经验丰富的专业团队,结合强有力的科技平台,在供应链金融的实务中,已经探索出行之有效的保理产品模式,并成功发行多笔资产证券化产品,成为传统金融的重要补充,为我国金融行业“脱虚向实”贡献一份力量。


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